Neben den meisten Features aus unserem Internet Banking Tool werden zusätzlich folgende Funktionen unterstützt:
Verwaltung
- Kunden- / Kontenstamm, Hauptbuchstamm
- Bilanzkategorien
- Valorenstamm
- Kursfeed Titel und Währungen
- Stammverwaltung (Börsen, Währungen, Länder etc.)
- Strategien für Vermögensanlage
Reporting
- Transaktionsjournal
- Quellensteuerjournal
- Umsatzregister
- Bilanz gruppiert nach verschiedenen Kriterien
Transaktionen
- Börsenauftrag
- Zahlungsauftrag
- Forex
- Geld-Buchung
- Titel-Buchung
- Erweiterte Buchung (Kauf, Verkauf, Corporate Action)
- Zinskalkulation
- Management Gebühren
- Performance Kalkulation
Positionen
- Multiportfolio Ansicht
- Collapse / Expand Ansicht über verschiedenste Asset Kategorien
- (Cash, Money Market, Spots, Equities, Bonds, Loans)
- Analgekategorien versus Währungsmatrix
- Länder Allokation
- Zeitgewichtete und Geldgewichtete Performance
- Asset Aufteilung nach Branche, Länder oder Währung
- Fälligkeitsliste der festverzinslichen Anlagen
- Capital flows
- Verschiedene Gruppierungen von FX-Positionen
- Filter & Gruppierung nach eigenen Filterkriterien
Abfragen
- Order, Trades
- Forex, Zahlungen, Money Market
- Alle Transaktionen
- Transaktionsdetails
Archiv
- Erstellen Geld- / Depotauszug (einzelne / mehrere Kunden)
- PDF-Archiv für Auszüge und Buchungsanzeigen
- Daten extrahieren
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